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渤海证券暴雨之后并非一片狼藉较好

2020-11-20 来源:

渤海证券:暴雨之后 并非一片狼藉 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周市场出现回调,上证综指、沪深300分别下跌0.86%和0.40%,中小板指和创业板指分别下跌0.90%和2.百度。79%。全周两市成交2.6万亿,较前一交易周减少2490亿元。行业方面,银行、有色金属、房地产、采掘涨幅居前,食品饮料、电子、休闲服务、医药生物跌幅最大。

流动性方面,上周资金面延续紧张态势,主要资金利率多数上行,公开市场操作净投放1500亿,较前几周明显减少,显示出央行的谨慎态度。结合上周对现金贷的监管和整顿新规,以及此前的资管业务意见稿,可见监管层控风险的步伐并未停止。

另外,央行的《三季度货币政策执行报告》中,亦详细阐述了新形势下宏观审慎政策的重要性,预计金融监管从严将是未来调控的主旋律。

策略方面,本周市场前涨后跌,虽然二八分化趋势犹在,但周四前期涨幅较多的如白酒、家电等白马龙头出现大幅回调,显示出今年以来一线蓝筹的持续上涨已现乏力,估值偏贵是其回调的主要原因。这也印证了我们此前对于此类个股的风险担忧。

然而展望后市,我们认为不用过度悲观,市场的下跌也孕育着潜在的机会。一方面,对于蓝筹股来说,部分缺乏资金关注的二线蓝筹,业绩估值匹配较好,且在上周市场的下跌受到的影响有限,凸显其价值配置属性。另一方面,中小市值板块虽调整较多,但不乏一些国庆法定3天业绩稳定,PEG合理的个股。此类股票的错杀反而提供了很好的配置机会。在主题方交纳了20万元定金和11万元中介费。面,近日工信部启动5G技术研发试验第三阶段工作,在国家“5G时代引领世界”的政策推动下,我国有望实现5G络的全面部署,相关行业龙头企业值得关注。此外,国务院决定开展“中国制造2025”国家级示范区创建工作,是加快制造强国建设,探索制造业转型升级新路径、新模式的重要举措,高端制造概念也可以给予关注。

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